有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,341 | 76,616 |
| 減価償却費 | 61,962 | 63,536 |
| のれん償却額 | 4,374 | 4,553 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 857 | △666 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △1,489 | △1,643 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △623 | △520 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △6,026 | △7,792 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △777 | △322 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,429 | △25,876 |
| 支払利息 | 4,416 | 5,498 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,692 | △5,078 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △235 | △315 |
| 固定資産除却損 | 2,674 | 2,670 |
| 減損損失 | 3,532 | 3,886 |
| 事業再編損失 | 22,370 | 25,116 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,097 | △29,448 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 321 | 369 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,483 | △65,276 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,007 | △93,557 |
| 金地金売却による収入 | 106,419 | 106,506 |
| 金地金購入による支出 | △106,176 | △106,432 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,960 | △4,691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,918 | 30,905 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,316 | 4,921 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,972 | 5,020 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △288 | △1,606 |
| その他 | △3,134 | 13,791 |
| 小計 | 88,055 | 166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,399 | 28,723 |
| 利息の支払額 | △4,413 | △5,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,175 | △16,350 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | △10,423 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,442 | 6,889 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,825 | △71,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,127 | 2,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,902 | △6,701 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △40,889 | △4,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,731 | 58,935 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,158 | △807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △44,795 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入 | 161 | ※2 8,838 |
| 事業譲渡による収入 | 583 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △3,865 | △5,322 |
| 貸付金の回収による収入 | 524 | 14,600 |
| その他 | △453 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,763 | △3,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,828 | △4,628 |
| 長期借入れによる収入 | 139,184 | 79,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,084 | △69,423 |
| 社債の発行による収入 | - | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △10,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △714 | △28 |
| 配当金の支払額 | △5,237 | △11,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,611 | △6,355 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △24,925 | - |
| その他 | △2,267 | △2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,514 | △5,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,010 | 9,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,203 | 8,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,284 | 147,533 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,045 | △1,367 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 147,533 | ※1 153,640 |
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