有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 36,345 | △40,498 |
| 減価償却費 | 59,974 | 64,208 |
| のれん償却額 | 4,544 | 4,449 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128 | △346 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △181 | 3,209 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 2,475 | △1,273 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2,594 | △7,845 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | - | 30,272 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,392 | △2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,831 | △19,706 |
| 支払利息 | 4,855 | 4,858 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,594 | △3,521 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,830 | △598 |
| 固定資産除却損 | 2,435 | 2,507 |
| 減損損失 | 8,440 | 55,095 |
| 独占禁止法関連損失 | - | 10,423 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,596 | △13,086 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,376 | 4,830 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,922 | 28,876 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,177 | △18,698 |
| 金地金売却による収入 | 99,992 | 99,984 |
| 金地金購入による支出 | △99,684 | △99,736 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,611 | △871 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,707 | △31,249 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △896 | △5,693 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,750 | 8,650 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 645 | △81 |
| その他 | △1,692 | △6,730 |
| 小計 | 143,865 | 65,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,771 | 22,597 |
| 利息の支払額 | △4,847 | △4,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20,135 | △15,381 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | △1,486 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,168 | 67,545 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,746 | △89,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,396 | 2,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,735 | △1,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △573 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 23,827 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,350 | △1,657 |
| 子会社株式の売却による収入 | 285 | 25 |
| 子会社の清算による収入 | 2,149 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 68 |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,527 |
| 貸付けによる支出 | △2,720 | △4,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 992 | 484 |
| その他 | △3,935 | 2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,238 | △66,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,733 | 9,013 |
| 長期借入れによる収入 | 61,547 | 32,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,462 | △42,078 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △34 |
| 配当金の支払額 | △11,786 | △10,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,249 | △12,829 |
| その他 | △1,893 | △2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,613 | 28,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | △1,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,691 | 27,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,355 | 99,672 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,624 | 52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 99,672 | ※ 127,284 |
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