有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 75,628 | 82,680 |
| 減価償却費 | 53,911 | 56,395 |
| のれん償却額 | 2,835 | 4,447 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | △38 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 552 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 395 | 8,799 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,187 | 1,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,900 | △9,609 |
| 支払利息 | 8,233 | 6,694 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,557 | △2,188 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,208 | △5,863 |
| 固定資産除却損 | 3,183 | 3,366 |
| 減損損失 | 499 | 3,610 |
| 事業撤退損失 | - | 7,517 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,696 | △18,164 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,278 | 2,539 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △1,234 |
| 持分変動損益(△は益) | △64 | △10,464 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,246 | △3,519 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,613 | 38,913 |
| 金地金売却による収入 | 77,188 | 79,994 |
| 金地金購入による支出 | △76,957 | △77,114 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,741 | 17,373 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,767 | △16,188 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,616 | 3,105 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,904 | △25,230 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △369 | △20 |
| その他 | △5,496 | △15,745 |
| 小計 | 113,347 | 131,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,399 | 12,139 |
| 利息の支払額 | △8,392 | △7,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,283 | △18,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,070 | 118,685 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,821 | △71,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,448 | 19,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,237 | △2,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,116 | △2,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,490 | 32,987 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 18,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | △471 | △132 |
| 子会社株式の売却による収入 | 229 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △15,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,506 | 455 |
| 事業撤退による支出 | - | △7,548 |
| 貸付けによる支出 | △1,775 | △1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,781 | 1,942 |
| その他 | △399 | △834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,366 | △29,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,862 | △28,243 |
| 長期借入れによる収入 | 100,361 | 31,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,638 | △79,917 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | △5,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,040 |
| 配当金の支払額 | △9,172 | △13,101 |
| 自己株式の取得による支出 | △88 | △90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,317 | △1,989 |
| その他 | △3,279 | △3,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,273 | △120,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,837 | △2,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,268 | △34,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,078 | 92,079 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732 | 980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 92,079 | ※ 58,482 |