有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △40,498 | 43,341 |
| 減価償却費 | 64,208 | 61,962 |
| のれん償却額 | 4,449 | 4,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △346 | 857 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 3,209 | △1,489 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △1,273 | △623 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △7,845 | △6,026 |
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | 30,272 | - |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,232 | △777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,706 | △18,429 |
| 支払利息 | 4,858 | 4,416 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,521 | △4,692 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △598 | △235 |
| 固定資産除却損 | 2,507 | 2,674 |
| 減損損失 | 55,095 | 3,532 |
| 事業再編損失 | - | 22,370 |
| 独占禁止法関連損失 | 10,423 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,086 | △26,097 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,830 | 321 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,876 | △7,483 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,698 | △28,007 |
| 金地金売却による収入 | 99,984 | 106,419 |
| 金地金購入による支出 | △99,736 | △106,176 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △871 | △5,960 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,249 | 38,918 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,693 | 6,316 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,650 | 1,972 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △81 | △288 |
| その他 | △6,730 | △3,134 |
| 小計 | 65,191 | 88,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,597 | 20,399 |
| 利息の支払額 | △4,861 | △4,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,381 | △15,175 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | - | △10,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,545 | 78,442 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,599 | △76,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,099 | 1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,585 | △1,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △40,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,827 | 65,731 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,657 | △1,158 |
| 子会社株式の売却による収入 | 25 | - |
| 子会社の清算による収入 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △44,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | 161 |
| 事業譲渡による収入 | 1,527 | 583 |
| 貸付けによる支出 | △4,330 | △3,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 524 |
| その他 | 2,289 | △453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,898 | △101,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,013 | △3,828 |
| 長期借入れによる収入 | 32,578 | 139,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,078 | △45,084 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 45,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △714 |
| 配当金の支払額 | △10,476 | △5,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,829 | △5,611 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △24,925 |
| その他 | △2,300 | △2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,873 | 41,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,960 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,559 | 19,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,672 | 127,284 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 127,284 | ※1 147,533 |
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