有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,616 | 14,771 |
| 減価償却費 | 63,536 | 44,402 |
| のれん償却額 | 4,553 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △666 | 193 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △1,643 | △809 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | △520 | - |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △7,792 | △4,374 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △322 | △1,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,876 | △10,950 |
| 支払利息 | 5,498 | 6,014 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,078 | 21,924 |
| 持分変動利益 | - | △11,007 |
| 固定資産売却益 | △609 | △10,340 |
| 固定資産除却損 | 2,670 | 1,820 |
| 減損損失 | 3,886 | 2,522 |
| 事業再編損失 | 25,116 | 31,103 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,448 | △7,375 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 369 | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,276 | 6,062 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93,557 | 49,996 |
| 金地金売却による収入 | 106,506 | 99,989 |
| 金地金購入による支出 | △106,432 | △99,903 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,691 | 6,382 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,905 | △64,812 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,921 | △4,832 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,020 | △12,482 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,606 | 89 |
| その他 | 14,085 | △3,516 |
| 小計 | 166 | 55,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,723 | 14,753 |
| 利息の支払額 | △5,648 | △5,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,350 | △18,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,889 | 45,164 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,461 | △70,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,574 | 13,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,701 | △5,982 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,761 | △755 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 58,935 | 33,048 |
| 子会社株式の取得による支出 | △807 | △792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △9,936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,838 | 202 |
| 貸付けによる支出 | △5,322 | △14,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,600 | 10,613 |
| その他 | 894 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,210 | △43,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,628 | 9,460 |
| 長期借入れによる収入 | 79,451 | 56,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,423 | △29,606 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △10,000 | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △112 |
| 配当金の支払額 | △11,783 | △9,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,355 | △2,770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,213 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 740 |
| その他 | △2,286 | △2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,055 | 3,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,471 | 5,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,094 | 10,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,533 | 153,640 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,367 | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △618 | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※3 △23,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 153,640 | ※1 141,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
