四半期報告書-第83期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,741 | 8,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,875 | 2,047 | |||||||||
| 事業拠点再構築費用 | 160 | 258 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 369 | ― | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △477 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 241 | 270 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △170 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 203 | 2 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,330 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | △39 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △75 | △74 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △176 | △59 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △512 | △62 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 63 | 57 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,476 | 7,826 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,761 | △6,555 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | ― | 374 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,875 | △4,107 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △739 | 467 | |||||||||
| その他 | △1,702 | △848 | |||||||||
| 小計 | 17,949 | 7,793 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △51 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,561 | △5,629 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,365 | 2,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △5,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,411 | △2,196 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △644 | △507 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △27 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 5 | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | ― | △109 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,479 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △1,857 | ― | |||||||||
| その他 | 698 | △250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,747 | △3,054 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14 | △210 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △103 | △124 | |||||||||
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | △6 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,774 | △3,072 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △3 | △16 | |||||||||
| その他 | △371 | △358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,273 | △3,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 87 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,421 | △4,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,315 | 44,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,736 | ※1 39,855 | |||||||||