四半期報告書-第88期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年 4月 1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,521 | 4,781 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,721 |
| のれん償却額 | 185 | 185 |
| 減損損失 | - | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 190 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 549 | 401 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △74 | △88 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △9 | △4 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 812 | △259 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 1,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △49 |
| 支払利息 | 77 | 79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,718 | 9,434 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,316 | △1,843 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,135 | △4,534 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △968 | △300 |
| その他 | 431 | △2,034 |
| 小計 | 11,895 | 11,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 50 |
| 利息の支払額 | △74 | △77 |
| 法人税等の支払額 | △5,465 | △4,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,402 | 6,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,514 | △2,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,300 | △638 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △148 | △772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △68 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △438 | △1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,379 | △4,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,296 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128 | △190 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △3,712 | △3,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 3 |
| その他 | △351 | △382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,973 | △2,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △79 | △21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,030 | △857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,281 | 54,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 54,251 | ※1 53,496 |