四半期報告書-第84期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,304 | 6,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,047 | 2,347 | |||||||||
| のれん償却額 | 270 | 239 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △219 | △195 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 762 | 438 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △74 | △102 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △59 | △78 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △62 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △57 | |||||||||
| 支払利息 | 57 | 57 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,826 | 21,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,555 | △4,085 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,107 | △14,460 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 467 | △1,543 | |||||||||
| その他 | △800 | △2,108 | |||||||||
| 小計 | 7,793 | 8,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51 | △51 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,629 | △5,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173 | 2,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,196 | △1,943 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △507 | △532 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | △109 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 151 | |||||||||
| その他 | △250 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,054 | △2,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210 | 2,070 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △124 | △120 | |||||||||
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | △3 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,072 | △3,321 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △18 | |||||||||
| その他 | △358 | △363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,785 | △1,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | △310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,578 | △1,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,434 | 38,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 39,855 | ※1 37,250 | |||||||||