四半期報告書-第86期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △576 | △729 |
| 減価償却費 | 714 | 686 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △16 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 341 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △82 | △47 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18 | △9 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 182 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △10 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,385 | 31,235 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,226 | △979 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,232 | △10,233 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,241 | △556 |
| その他 | 956 | 718 |
| 小計 | 22,027 | 20,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | △18 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △3,486 | △2,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,538 | 18,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △440 | △327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △27 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561 | △911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 415 | △549 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | △42 |
| 配当金の支払額 | △1,725 | △1,773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △13 |
| その他 | △125 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,488 | △2,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,456 | 14,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,889 | 59,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 60,346 | ※1 74,494 |