四半期報告書-第91期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年 4月 1日 至 2021年 6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,862 | 1,006 |
| 減価償却費 | 801 | 947 |
| のれん償却額 | 58 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | △52 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △262 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △127 | △105 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △50 | 237 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 324 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △32 |
| 支払利息 | 22 | 32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 43,703 | 29,491 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,402 | △765 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,857 | △9,873 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,214 | 92 |
| その他 | △2,112 | △1,514 |
| 小計 | 28,519 | 19,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 32 |
| 利息の支払額 | △19 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △5,410 | △3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,127 | 16,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,033 | △426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △264 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | - |
| 貸付けによる支出 | △1 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △123 | △767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,206 | △1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 443 | 454 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74 | △74 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,102 | △3,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △25 |
| その他 | △74 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,830 | △3,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,116 | 11,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,426 | 79,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 87,542 | ※1 91,163 |