四半期報告書-第92期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,288 | 12,190 |
| 減価償却費 | 2,947 | 2,912 |
| のれん償却額 | 176 | 51 |
| 本社移転費用 | 671 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | 147 | - |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | 99 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △53 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △111 | △147 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | △609 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △110 | △105 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24 | 23 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,503 | △383 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △38 |
| 支払利息 | 139 | 281 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 9,855 | 3,770 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,875 | 1,307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,061 | △9,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,442 | 1,189 |
| その他 | △2,333 | 374 |
| 小計 | 8,951 | 11,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 36 |
| 利息の支払額 | △137 | △284 |
| 法人税等の支払額 | △7,339 | △8,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,329 | △2,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △810 | △1,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △754 | △395 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | △964 | △170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,864 | △4,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,101 | △2,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | △206 | △173 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 22 | 24 |
| 配当金の支払額 | △6,984 | △7,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △25 |
| その他 | △156 | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,452 | △10,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,599 | △10,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,732 | 68,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 68,132 | ※1 57,757 |