四半期報告書-第89期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年 6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,445 | 678 |
| 減価償却費 | 899 | 782 |
| のれん償却額 | 61 | 98 |
| 減損損失 | 1,788 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 39 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △88 | △105 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6 | △6 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 710 | △1,189 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △27 |
| 支払利息 | 23 | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,164 | 29,078 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,427 | 1,297 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,881 | △8,630 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △773 | △602 |
| その他 | △1,565 | △1,148 |
| 小計 | 19,591 | 20,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | △20 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △2,718 | △3,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,881 | 17,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △203 | △146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △397 | △189 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △486 | △213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,477 | △992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 369 | 435 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57 | △74 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,973 | △2,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △19 |
| その他 | △128 | △123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,810 | △1,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,594 | 14,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,354 | 58,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 67,948 | ※1 72,358 |