四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年 4月 1日 至 2017年 9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年 4月 1日 至 2018年 9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,640 | 2,900 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,242 |
| のれん償却額 | 127 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △5 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 196 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 548 | 269 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | △57 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △117 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △34 |
| 支払利息 | 55 | 53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,291 | 21,219 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,706 | △4,404 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,115 | △7,720 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △429 | △868 |
| その他 | 2,122 | 4,179 |
| 小計 | 15,838 | 17,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 34 |
| 利息の支払額 | △55 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △2,492 | △3,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,311 | 14,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △779 | △1,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △860 | △1,153 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △115 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △1 | △386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,641 | △2,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | △290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85 | △85 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,785 | △1,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 245 |
| その他 | △224 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,114 | △2,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,556 | 9,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,648 | 57,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 69,205 | ※1 66,416 |