四半期報告書-第85期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 604 | △576 | |||||||||
| 減価償却費 | 653 | 714 | |||||||||
| のれん償却額 | 79 | 63 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31 | △16 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 295 | 114 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △102 | △82 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △29 | △18 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △91 | 182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 21 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,359 | 38,385 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,040 | △2,226 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,940 | △14,232 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,334 | △1,241 | |||||||||
| その他 | △787 | 956 | |||||||||
| 小計 | 22,627 | 22,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,065 | △3,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,575 | 18,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △449 | △440 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △227 | △91 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| その他 | △196 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △874 | △561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,408 | 415 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,578 | △1,725 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △11 | |||||||||
| その他 | △125 | △125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △1,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △209 | △32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,139 | 16,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,951 | 43,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 56,091 | ※1 60,346 | |||||||||