四半期報告書-第86期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,773 | 2,640 |
| 減価償却費 | 1,431 | 1,275 |
| のれん償却額 | 127 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △63 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 275 | 548 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | △29 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △47 | △4 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 524 | △117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △20 |
| 支払利息 | 42 | 55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,735 | 15,291 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,849 | △1,706 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,944 | △4,115 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,214 | △429 |
| その他 | 954 | 2,127 |
| 小計 | 22,653 | 15,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 20 |
| 利息の支払額 | △42 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △3,564 | △2,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,074 | 13,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △991 | △779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172 | △860 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | △39 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,204 | △1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 626 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △84 | △85 |
| 配当金の支払額 | △1,735 | △1,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △17 |
| その他 | △249 | △226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,458 | △2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,347 | 9,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,889 | 59,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 60,237 | ※1 69,205 |