四半期報告書-第89期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,781 | 13,053 |
| 減価償却費 | 2,721 | 2,387 |
| のれん償却額 | 185 | 179 |
| 減損損失 | 1,788 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 126 | △57 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 401 | 419 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △88 | △108 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4 | △12 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △259 | △1,724 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 1,253 | △691 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △41 |
| 支払利息 | 79 | 76 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,434 | 5,959 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,843 | △1,078 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,534 | 3,745 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △300 | 135 |
| その他 | △2,034 | △119 |
| 小計 | 11,653 | 22,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 40 |
| 利息の支払額 | △77 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △4,976 | △5,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,650 | 16,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,051 | △2,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △638 | △375 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △772 | △425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △68 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | △1,242 | △429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,761 | △3,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,630 | 1,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | △190 | △223 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △3,960 | △4,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | - |
| その他 | △382 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,725 | △2,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | △67 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △857 | 10,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,354 | 58,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 53,496 | ※1 67,874 |