四半期報告書-第88期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年 4月 1日 至 2018年 9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年 9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,900 | 2,141 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,815 |
| のれん償却額 | 123 | 123 |
| 減損損失 | - | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 134 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 269 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | △65 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 472 | △343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △39 |
| 支払利息 | 53 | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,219 | 19,645 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,404 | △1,507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,720 | △4,791 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △868 | △1,217 |
| その他 | 4,179 | △1,000 |
| 小計 | 17,499 | 16,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | △54 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △3,254 | △2,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,225 | 14,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,080 | △1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,153 | △455 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △115 | △620 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △386 | △1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,734 | △3,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △290 | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85 | △115 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,834 | △1,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 3 |
| その他 | △229 | △256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,223 | △1,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △132 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,134 | 9,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,281 | 54,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 66,416 | ※1 63,987 |