四半期報告書-第87期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年 4月 1日 至 2017年 6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年 4月 1日 至 2018年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △729 | △340 |
| 減価償却費 | 686 | 607 |
| のれん償却額 | 63 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △7 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 100 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 341 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | △80 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △9 | △2 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 114 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △22 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,235 | 36,362 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △979 | △2,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,233 | △12,446 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △556 | △1,082 |
| その他 | 726 | 2,035 |
| 小計 | 20,722 | 23,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 22 |
| 利息の支払額 | △25 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △2,451 | △3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,256 | 20,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327 | △732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △586 | △242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △111 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △0 | △243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △911 | △1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △549 | △506 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | △42 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,773 | △1,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △15 |
| その他 | △107 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,487 | △2,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △71 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,845 | 16,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,648 | 57,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 74,494 | ※1 73,716 |