四半期報告書-第89期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年 9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年 9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,141 | 6,323 |
| 減価償却費 | 1,815 | 1,563 |
| のれん償却額 | 123 | 120 |
| 減損損失 | 1,788 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 75 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 204 | 384 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | △90 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △0 | △13 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △343 | △1,514 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △36 |
| 支払利息 | 48 | 55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,645 | 11,137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,507 | 418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,791 | 854 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,217 | △784 |
| その他 | △1,000 | 1,333 |
| 小計 | 16,874 | 20,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | △48 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △2,763 | △3,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,101 | 17,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,105 | △1,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △455 | △224 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △620 | △238 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △1,152 | △347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,325 | △2,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,044 | 987 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115 | △149 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,982 | △2,081 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | - |
| その他 | △256 | △204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,132 | △1,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △44 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,633 | 12,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,354 | 58,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 63,987 | ※1 70,671 |