四半期報告書-第96期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が高水準を維持すると共に、設備投資の増加や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気の拡大が続いております。一方で、世界経済は米中貿易摩擦や中東情勢の緊迫化など不透明さが増しており、景気の先行きが懸念される状況にあります。
このような状況下、当社グループは、FSSC22000規格に基づく食品安全管理のもと、引き続き安全・安心な製品をお客様にお届けすると共に、販売の拡大や生産効率向上等により、収益の改善に努めてまいりました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高3,593百万円(前年同期比1.5%増)、営業利益238百万円(前年同期比0.8%増)、経常利益260百万円(前年同期比0.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益184百万円(前年同期比1.9%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
①砂糖事業
販売量は天候不順の影響があったものの大型連休の需要等により前年同期を上回り、売上高は3,290百万円(前年同期比1.3%増)となりました。営業利益は、製造コスト等が上昇したものの販売量の増加により338百万円(前年同期比4.1%増)となりました。
②機能素材事業
飲料・健康食品および化粧品原料の販売量は、インバウンド需要等の影響を受けた前年同期に比較して鈍化傾向にあるものの、輸出向けが増加したことから、売上高は302百万円(前年同期比4.1%増)となりました。営業利益は、生産効率の向上により45百万円(前年同期比4.2%増)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金やたな卸資産の減少などにより、前連結会計年度末に比べ433百万円減少し11,053百万円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金や未払法人税等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ379百万円減少し2,262百万円となりました。純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上があるものの、配当金の支払やその他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ53百万円減少し8,791百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の77.0%から79.5%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
①現金及び現金同等物
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、338百万円減少し2,523百万円(前連結会計年度末比11.8%減)となりました。
②営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、使用した資金は137百万円(前年同期は133百万円の獲得)となりました。主に税金等調整前四半期純利益の計上260百万円などがあったものの、仕入債務の減少196百万円や法人税等の支払112百万円及びその他支出50百万円などがあったことによります。
③投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は16百万円(前年同期比411.4%増)となりました。主に有形固定資産の取得による支出9百万円及び無形固定資産の取得による支出6百万円などがあったことによります。
④財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、使用した資金は184百万円(前年同期比35.5%増)となりました。主に配当金の支払183百万円などがあったことによります。
⑤資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資本の財源及び資金の流動性は、営業活動等に必要な運転資金を確保するため、手元流動性比率が2ケ月程度となるよう資金の適正額を維持することとしております。当第1四半期連結累計期間末の資金の残高は、2,523百万円であり、金融機関との間で締結している当座貸越契約による短期借入金の実行残高は500百万円であります。
また、投資活動の必要資金は原則自己資金にて賄っております。必要に応じて金融機関から調達も行いますが、当第1四半期連結累計期間末の長期借入金の実行残高はありません。
(3)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、36百万円であります。