四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出を中心に弱さが続いているものの企業収益が高水準を維持する中、堅調な設備投資や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気の拡大が続いております。一方で、世界経済は長引く米中貿易摩擦による企業収益の減少など減速傾向にあり、不安定な中東情勢などと併せ、わが国経済に与える影響が懸念される状況にあります。
このような状況下、当社グループは、FSSC22000規格に基づく食品安全管理のもと、引き続き安全・安心な製品をお客様にお届けすると共に、販売の拡大や生産効率向上等により、収益の改善に努めてまいりました。
その結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高7,021百万円(前年同期比2.5%増)、営業利益541百万円(前年同期比7.1%増)、経常利益584百万円(前年同期比6.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益415百万円(前年同期比8.4%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
①砂糖事業
販売量は長引いた梅雨や猛暑など天候不順の影響等を受けながらも堅調な需要等により前年同期を上回り、売上高は6,424百万円(前年同期比2.8%増)となりました。営業利益は、販売量の増加と原料・製造コストの徹底した管理により720百万円(前年同期比10.4%増)となりました。
②機能素材事業
販売量はインバウンド需要等の鈍化により飲料・健康食品向け及び化粧品原料が低調に推移したもののステビアが順調であったことから、売上高597百万円(前年同期比1.1%減)、営業利益97百万円(前年同期比7.8%減)となりました。
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形及び売掛金やたな卸資産の減少などにより、前連結会計年度末に比べ393百万円減少し11,093百万円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金や流動負債その他の減少などにより、前連結会計年度末に比べ566百万円減少し2,076百万円となりました。純資産合計は、配当金の支払やその他有価証券評価差額金の減少などがあるものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ172百万円増加し9,017百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の77.0%から81.3%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
①現金及び現金同等物
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、5百万円増加し2,867百万円(前連結会計年度末比0.2%増)となりました。
②営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、獲得した資金は273百万円(前年同期比56.8%減)となりました。主に仕入債務の減少432百万円及びその他の支出126百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上593百万円及び売上債権の減少199百万円などがあったことによります。
③投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は50百万円(前年同期は22百万円の獲得)となりました。主に貸付金の回収による収入458百万円などがあったものの、貸付けによる支出480百万円及び有形固定資産の取得による支出11百万円などがあったことによります。
④財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、使用した資金は217百万円(前年同期比33.4%増)となりました。主に配当金の支払217百万円などがあったことによります。
⑤資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資本の財源及び資金の流動性は、営業活動等に必要な運転資金を確保するため、手元流動性比率が2ケ月程度となるよう資金の適正額を維持することとしております。当第2四半期連結累計期間末の資金の残高は、2,867百万円であり、金融機関との間で締結している当座貸越契約による短期借入金の実行残高は500百万円であります。
また、投資活動の必要資金は原則自己資金にて賄っております。必要に応じて金融機関から調達も行いますが、当第2四半期連結累計期間末の長期借入金の実行残高はありません。
(3)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、64百万円であります。