四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け経済・社会活動が停滞し企業収益の悪化や個人消費の落ち込みなど、極めて厳しい状況が続いております。
このような状況下、当社グループは、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、在宅勤務や時差勤務を促進し、社員の感染防止対策を徹底するとともに、国内外の需要動向を注視しながら事業活動を進め、引き続き安全・安心な製品をお客様に安定的に供給してまいりました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高3,164百万円(前年同期比11.9%減)、営業利益214百万円(前年同期比9.9%減)、経常利益237百万円(前年同期比8.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益175百万円(前年同期比5.2%減)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
①砂糖事業
販売量は新型コロナウイルス感染症の影響により業務用を中心に前年同期を大幅に下回り、売上高は2,874百万円(前年同期比12.6%減)、営業利益は316百万円(前年同期比6.6%減)となりました。
②機能素材事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲料・健康食品向け及び化粧品原料が低調に推移したことから、売上高は289百万円(前年同期比4.2%減)、営業利益は41百万円(前年同期比8.5%減)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、たな卸資産の増加などがあるものの、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ279百万円減少し11,291百万円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金や未払法人税等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ174百万円減少し2,060百万円となりました。純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上があるものの、配当金の支払やその他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ104百万円減少し9,230百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の80.7%から81.7%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
①現金及び現金同等物
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、355百万円減少し2,873百万円(前連結会計年度末比11.0%減)となりました。
②営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、使用した資金は117百万円(前年同期比14.6%減)となりました。主に税金等調整前四半期純利益の計上237百万円などがあったものの、たな卸資産の増加82百万円や仕入債務の減少178百万円及び法人税等の支払75百万円などがあったことによります。
③投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は9百万円(前年同期比44.3%減)となりました。主に有形固定資産の取得による支出8百万円などがあったことによります。
④財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、使用した資金は228百万円(前年同期比24.0%増)となりました。主に配当金の支払228百万円などがあったことによります。
⑤資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資本の財源及び資金の流動性は、営業活動等に必要な運転資金を確保するため、手元流動性比率が2ケ月程度となるよう資金の適正額を維持することとしております。当第1四半期連結累計期間末の資金の残高は、2,873百万円であり、金融機関との間で締結している当座貸越契約による短期借入金の実行残高は500百万円であります。
また、投資活動の必要資金は原則自己資金にて賄っております。必要に応じて金融機関から調達も行いますが、当第1四半期連結累計期間末の長期借入金の実行残高はありません。
(3)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、25百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。