沢井製薬（4555）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年6月28日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -119億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -217億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 318億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,549 | -6,563 | -4,958 | 2,986 | -6,568 | 5,389 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,169 | -3,037 | 1,027 | 132 | -2,841 | 6,548 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,567 | -4,566 | 33 | -999 | -4,596 | 5,583 | 通期 | 7,906 | -5,328 | 347 | 2,578 | -5,369 | 9,474 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,071 | -8,421 | 28,145 | -5,350 | -925 | 32,269 | 3Q | 1,653 | -9,115 | 26,933 | -7,462 | -1,722 | 28,946 | 通期 | 5,938 | -20,362 | 24,755 | -14,424 | -2,804 | 19,805 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,998 | -537 | -878 | 2,461 | -3,542 | 21,388 | 通期 | 7,813 | -2,370 | -4,578 | 5,443 | -4,597 | 20,670 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,699 | -2,493 | -979 | 1,206 | -1,689 | 20,897 | 通期 | 12,255 | -1,373 | -10,969 | 10,882 | -4,598 | 20,583 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,518 | -4,444 | -1,187 | 4,074 | -3,513 | 23,462 | 通期 | 13,422 | -8,283 | -178 | 5,139 | -7,352 | 25,536 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,826 | -5,656 | -1,391 | -1,830 | -5,371 | 22,314 | 通期 | 12,112 | -14,123 | -921 | -2,011 | -13,250 | 22,603 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,628 | -13,963 | 8,456 | -7,335 | -8,784 | 23,724 | 通期 | 19,975 | -22,937 | 13,473 | -2,962 | -17,775 | 33,096 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,805 | -12,306 | -1,819 | -1,501 | -12,300 | 29,748 | 通期 | 20,628 | -16,206 | -6,740 | 4,422 | -16,194 | 30,771 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,571 | -114,639 | 109,740 | -110,068 | - | 29,531 | 2Q | 1,174 | -117,818 | 109,294 | -116,644 | -6,427 | 22,512 | 3Q | 17,526 | -125,515 | 110,223 | -107,989 | - | 31,656 | 通期 | 28,472 | -127,900 | 108,597 | -99,428 | - | 39,992 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,381 | -4,239 | -2,518 | 1,142 | - | 38,957 | 2Q | -937 | -7,512 | -3,742 | -8,449 | - | 28,430 | 3Q | 18,436 | -9,411 | -7,861 | 9,025 | - | 41,548 | 通期 | 42,923 | -16,820 | -9,513 | 26,103 | -7,500 | 57,067 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,073 | -3,719 | -3,419 | 2,354 | -1,847 | 55,513 | 2Q | 15,160 | -12,606 | -5,076 | 2,554 | -2,983 | 54,141 | 3Q | 17,140 | -15,480 | -9,495 | 1,660 | -3,833 | 48,972 | 通期 | 30,256 | -18,173 | -12,747 | 12,083 | -5,501 | 56,082 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,657 | -3,330 | -3,094 | 4,327 | -1,960 | 57,221 | 2Q | 13,438 | -8,590 | -4,653 | 4,848 | -4,567 | 55,990 | 3Q | 16,457 | -14,903 | -8,942 | 1,554 | -8,901 | 48,225 | 通期 | 31,857 | -21,794 | -11,991 | 10,063 | -12,999 | 54,269 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 95億4937万
- 2009年3月（連） -66.82%
- 31億6875万
- 2010年3月（連） +149.5%
- 79億600万
- 2011年3月（連） -24.89%
- 59億3800万
- 2012年3月（連） +31.58%
- 78億1300万
- 2013年3月（連） +56.85%
- 122億5500万
- 2014年3月（連） +9.52%
- 134億2200万
- 2015年3月（連） -9.76%
- 121億1200万
- 2016年3月（連） +64.92%
- 199億7500万
- 2017年3月（連） +3.27%
- 206億2800万
- 2018年3月（連） +38.03%
- 284億7200万
- 2019年3月（連） +50.76%
- 429億2300万
- 2020年3月（連） -29.51%
- 302億5600万
- 2021年3月（連） +5.29%
- 318億5700万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -65億6292万
- 2009年3月（連）投入-53.73%
- -30億3691万
- 2010年3月（連）投入+75.44%
- -53億2800万
- 2011年3月（連）投入+282.17%
- -203億6200万
- 2012年3月（連）投入-88.36%
- -23億7000万
- 2013年3月（連）投入-42.07%
- -13億7300万
- 2014年3月（連）投入+503.28%
- -82億8300万
- 2015年3月（連）投入+70.51%
- -141億2300万
- 2016年3月（連）投入+62.41%
- -229億3700万
- 2017年3月（連）投入-29.35%
- -162億600万
- 2018年3月（連）投入+689.21%
- -1279億
- 2019年3月（連）投入-86.85%
- -168億2000万
- 2020年3月（連）投入+8.04%
- -181億7300万
- 2021年3月（連）投入+19.93%
- -217億9400万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -49億5768万
- 2009年3月（連）資金調達
- 10億2747万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億4700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 247億5500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -45億7800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -109億6900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億7800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億2100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 134億7300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -67億4000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1085億9700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -95億1300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -127億4700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -119億9100万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 29億8644万
- 2009年3月（連） -95.59%
- 1億3183万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 25億7800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -144億2400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 54億4300万
- 2013年3月（連） +99.93%
- 108億8200万
- 2014年3月（連） -52.78%
- 51億3900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -20億1100万
- 2016年3月（連） -47.29%
- -29億6200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 44億2200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -994億2800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 261億300万
- 2020年3月（連） -53.71%
- 120億8300万
- 2021年3月（連） -16.72%
- 100億6300万
設備投資#11*
- 2008年3月（連）
- -65億6761万
- 2009年3月（連）減少-56.75%
- -28億4076万
- 2010年3月（連）増加+89%
- -53億6900万
- 2011年3月（連）減少-47.77%
- -28億400万
- 2012年3月（連）増加+63.94%
- -45億9700万
- 2013年3月（連）増加+0.02%
- -45億9800万
- 2014年3月（連）増加+59.9%
- -73億5200万
- 2015年3月（連）増加+80.22%
- -132億5000万
- 2016年3月（連）増加+34.15%
- -177億7500万
- 2017年3月（連）減少-8.89%
- -161億9400万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-53.69%
- -75億
- 2020年3月（連）減少-26.65%
- -55億100万
- 2021年3月（連）増加+136.3%
- -129億9900万
現金等#12#13
- 2008年3月（連）
- 53億8885万
- 2009年3月（連） +21.51%
- 65億4816万
- 2010年3月（連） +44.68%
- 94億7400万
- 2011年3月（連） +109.05%
- 198億500万
- 2012年3月（連） +4.37%
- 206億7000万
- 2013年3月（連） -0.42%
- 205億8300万
- 2014年3月（連） +24.06%
- 255億3600万
- 2015年3月（連） -11.49%
- 226億300万
- 2016年3月（連） +46.42%
- 330億9600万
- 2017年3月（連） -7.03%
- 307億7100万
- 2018年3月（連） +29.97%
- 399億9200万
- 2019年3月（連） +42.7%
- 570億6700万
- 2020年3月（連） -1.73%
- 560億8200万
- 2021年3月（連） -3.23%
- 542億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 25.38%
- 2009年3月（連）
- 7.16%
- 2010年3月（連）
- 15.79%
- 2011年3月（連）
- 9.3%
- 2012年3月（連）
- 11.56%
- 2013年3月（連）
- 15.22%
- 2014年3月（連）
- 14.94%
- 2015年3月（連）
- 11.49%
- 2016年3月（連）
- 16.18%
- 2017年3月（連）
- 15.58%
- 2018年3月（連）
- 16.94%
- 2019年3月（連）
- 23.28%
- 2020年3月（連）
- 16.58%
- 2021年3月（連）
- 17.02%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
