TOYO TIRE（5105）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 144億9400万
2009年3月31日: -131億6500万
2009年12月31日: 203億1700万
2010年3月31日 +81.32%: 368億3800万
2010年9月30日 -73.02%: 99億3900万
2010年12月31日 +39.55%: 138億7000万
2011年3月31日 +72.86%: 239億7600万
2011年9月30日: -61億1300万
2012年3月31日: 136億100万
2012年6月30日 -79.11%: 28億4100万
2012年9月30日 ±0%: 28億4100万
2012年12月31日 +458.75%: 158億7400万
2013年6月30日 +20.08%: 190億6100万
2013年12月31日 +118.03%: 415億5800万
2014年6月30日 -70.49%: 122億6300万
2014年12月31日 +208.15%: 377億8900万
2015年6月30日 -36.47%: 240億900万
2015年12月31日 +72.04%: 413億500万
2016年6月30日 -70.18%: 123億1800万
2016年12月31日 +215.51%: 388億6500万
2017年6月30日 -89.69%: 40億600万
2017年12月31日 +235.25%: 134億3000万
2018年6月30日 -7.8%: 123億8200万
2018年12月31日 +53.96%: 190億6300万
2019年6月30日: -29億7100万
2019年12月31日: 112億2900万
2020年6月30日 +1.18%: 113億6200万
2020年12月31日 +373.47%: 537億9600万
2021年6月30日 -53.98%: 247億5600万
2021年12月31日 +39.22%: 344億6500万
2022年6月30日: -23億300万
2022年12月31日: 151億7200万
2023年6月30日 +81.25%: 274億9900万
2023年12月31日 +214.57%: 865億300万
2024年6月30日 -64.26%: 309億2000万
2024年12月31日 +116.88%: 670億5900万
2025年12月31日 +38.77%: 930億6000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が93,060百万円となり、投資活動による支出が23,079百万円となったため、純現金収支(フリー・キャッシュ・フロー)は69,981百万円のプラスとなりました。財務活動においては43,827百万円の支出となりました。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の増加額、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額を合わせ116,796百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、為替差益の計上や売上債権の増加、法人税等の支払い等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上等の増加要因により、93,060百万円の収入(前年度比26,001百万円増、38.8%増)となりました。
2026/03/26 11:44