合同製鐵（5410）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 69億3100万
- 2009年3月31日 -12.48%
- 60億6600万
- 2009年12月31日 -14.61%
- 51億8000万
- 2010年3月31日 +46.64%
- 75億9600万
- 2010年9月30日 -96.52%
- 2億6400万
- 2010年12月31日 +412.12%
- 13億5200万
- 2011年3月31日 +242.38%
- 46億2900万
- 2011年9月30日 -85.85%
- 6億5500万
- 2012年3月31日 +765.8%
- 56億7100万
- 2012年9月30日 -17.77%
- 46億6300万
- 2013年3月31日 +84.65%
- 86億1000万
- 2013年9月30日
- -15億3900万
- 2014年3月31日 -47.11%
- -22億6400万
- 2014年9月30日
- 26億
- 2015年3月31日 +107.31%
- 53億9000万
- 2015年9月30日 -22.78%
- 41億6200万
- 2016年3月31日 +147.69%
- 103億900万
- 2016年9月30日
- -4200万
- 2017年3月31日
- 4億2800万
- 2017年9月30日
- -16億3600万
- 2018年3月31日 -50.31%
- -24億5900万
- 2018年9月30日
- -6億4500万
- 2019年3月31日
- 61億3600万
- 2019年9月30日 -27.95%
- 44億2100万
- 2020年3月31日 +265.94%
- 161億7800万
- 2020年9月30日 -43.26%
- 91億7900万
- 2021年3月31日 -25.8%
- 68億1100万
- 2021年9月30日 -98.37%
- 1億1100万
- 2022年3月31日
- -21億3100万
- 2022年9月30日
- -5億5000万
- 2023年3月31日
- 67億800万
- 2023年9月30日 -62.22%
- 25億3400万
- 2024年3月31日 +603.99%
- 178億3900万
- 2024年9月30日 -60.97%
- 69億6200万
- 2025年3月31日 +174.89%
- 191億3800万
- 2025年9月30日 -47.92%
- 99億6800万
- 2026年3月31日 +114.98%
- 214億2900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フロー2025/06/24 13:00
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(243億87百万円)より40億13百万円増加し、284億円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益155億36百万円、減価償却費46億7百万円、売上債権の減少額136億67百万円及び仕入債務の減少額131億31百万円等により、191億38百万円の収入(前期は178億39百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出62億25百万円等により、56億78百万円の支出(前期は49億43百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出104億51百万円等により、94億48百万円の支出(前期は104億58百万円の支出)となりました。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
