四半期報告書-第110期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(1) 財政状態
当第2四半期会計期間の資産合計は、前事業年度比で20,453百万円増加し、291,428百万円となった。負債合計は、前事業年度比で4,874百万円増加し、96,595百万円となった。純資産合計は、利益剰余金の増加等により、前事業年度比で15,578百万円増加し、194,833百万円となった。
(2) 経営成績
当第2四半期累計期間の売上高は、189,152百万円(前年同期実績178,412百万円)となった。一方売上原価は、154,244百万円(前年同期実績145,667百万円)となった。販売費及び一般管理費は、13,368百万円(前年同期実績12,101百万円)であり、これらにより営業利益として21,539百万円(前年同期実績20,643百万円)を計上した。営業外収益は、為替差益が441百万円となったこと等により991百万円(前年同期実績903百万円)となり、営業外費用は、租税公課が7百万円となったこと等により37百万円(前年同期実績49百万円)となった。以上から、経常利益は22,493百万円(前年同期実績21,497百万円)となった。特別利益は、投資有価証券売却益96百万円を計上したことにより102百万円(前年同期実績39百万円)となった。特別損失は、固定資産処分損534百万円を計上したことにより534百万円(前年同期実績323百万円)となった。これに、法人税、住民税及び事業税6,060百万円、法人税等調整額388百万円を計上した結果、四半期純利益は15,612百万円(前年同期実績18,662百万円)となった。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、108,291百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、37,022百万円(前年同期実績19,227百万円の収入)となった。これは主として税引前四半期純利益が22,061百万円であったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は、11,370百万円(前年同期実績5,915百万円の支出)となった。これは主として有形固定資産の取得による支出が9,972百万円となったためである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は、2,520百万円(前年同期実績5,616百万円の支出)となった。これは主として配当金の支払による支出が2,212百万円となったためである。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はない。
(5) 研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は155百万円である。なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はない。