四半期報告書-第122期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当第2四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期末の総資産は12,343百万円となり、前事業年度末に比べ320百万円減少いたしました。主な要因は、購入品等の支払いや豊田工場屋根に設置した太陽光発電設備等の固定資産の取得による現金及び預金の減少(844百万円)等が、第2四半期までに出荷する予定の製品が第3四半期以降に納期が変更になったことによる棚卸資産の増加(218百万円)や売上債権の増加(269百万円)に比べ多かったことによるものです。
当第2四半期末の負債は4,141百万円となり、前事業年度末に比べ291百万円減少いたしました。主な要因は、取得した固定資産の支払等による未払金及び設備関係支払手形の減少(148百万円)、前受金の減少(60百万円)、借入金の返済による短期借入金及び長期借入金の減少(53百万円)等によるものです。
当第2四半期末の純資産は8,201百万円となり、前事業年度末に比べ29百万円減少いたしました。主な要因は、剰余金の配当による減少が四半期純利益の計上額より多いことによる利益剰余金の減少(23百万円)等によるものです。
この結果、当第2四半期末における自己資本比率は66.4%となりました。
当社の経営成績は、前年同期に比べ主機関の売上台数は増加しましたが、受注価格が厳しい中で、原材料や購入部品など資材価格の上昇や製造設備の維持に伴う修繕費など製造経費の増加、販売費及び一般管理費では試験研究費の増加など材料費以外の経費も膨らんでおり、当第2四半期累計期間は、売上高4,612百万円(前年同期比2.2%減)、経常利益32百万円(前年同期比85.9%減)、四半期純利益22百万円(前年同期比85.1%減)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて838百万円減少し、当第2四半期会計期間末には1,657百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は401百万円(前年同期比182百万円増)となりました。これは主に、売上債権の増加額269百万円、棚卸資産の増加額218百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は338百万円(前年同期比265百万円増)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出343百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は98百万円(前年同期は33百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出45百万円、配当金の支払額44百万円によるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の金額は108百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 従業員数
当第2四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第2四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。
(8) 主要な設備
当第2四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。