有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	384,479	423,590
「その他」の区分の売上高	86,126	114,766
セグメント間取引消去	△61,595	△77,147
その他の連結上の調整額	△4,084	△1,723
連結財務諸表の売上高	404,925	459,486

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,552	38,447
「その他」の区分の利益	3,284	5,658
関係会社からの配当金の消去	△4,037	△2,545
その他の連結上の調整額	△791	△1,992
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	29,008	39,567

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	353,063	386,271
「その他」の区分の資産	68,046	86,276
資本連結による関係会社株式の消去	△43,493	△43,559
内部取引による債権の消去	△23,381	△26,136
その他の連結上の調整額	18,779	7,130
連結財務諸表の資産合計	373,013	409,982

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	155,394	149,502
「その他」の区分の負債	39,536	55,488
内部取引による債務の消去	△23,381	△26,136
その他の連結上の調整額	9,989	8,243
連結財務諸表の負債合計	181,539	187,097

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,789	3,895	630	703	-	-	4,419	4,598
のれん償却額	947	936	-	-	△4	△9	943	927
受取利息	164	436	100	155	△41	△44	223	547
負ののれん償却額	-	-	-	-	59	-	59	-
支払利息	257	236	157	277	△41	△44	373	469
持分法投資利益	-	-	-	-	734	172	734	172
特別利益	253	8,576	437	109	△549	△1,186	141	7,499
(固定資産売却益)	(158)	(22)	(435)	(4)	(△498)	(-)	(96)	(27)
(関係会社株式売却益)	(-)	(8,030)	(-)	(-)	(-)	(△1,081)	(-)	(6,948)
特別損失	243	7,570	33	108	△90	333	187	8,012
(固定資産売却損)	(25)	(89)	(3)	(3)	(17)	(-)	(46)	(92)
(固定資産除却損)	(125)	(114)	(10)	(101)	(-)	(-)	(135)	(215)
(退職給付費用)	(-)	(6,513)	(-)	(-)	(-)	(383)	(-)	(6,897)
(減損損失)	(-)	(807)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(807)
法人税費用	10,976	13,577	1,041	1,700	△313	△137	11,704	15,140
持分法適用会社への 投資額	5,193	-	177	163	2,496	108	7,866	271
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,900	6,440	1,458	1,482	△10	△2	6,348	7,920

(注)調整額の主なものは以下の通りであります。
「関係会社株式売却益」の△1,081百万円は、当社の持分法適用関連会社であったKNAPP社の株式売却益について単体上の簿価と連結上の簿価との差額を調整したものであります。