有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	409,172	437,870
「その他」の区分の売上高	109,263	99,796
セグメント間取引消去	△68,714	△64,738
その他の連結上の調整額	△6,028	974
連結財務諸表の売上高	443,694	473,902

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,184	36,052
「その他」の区分の利益	2,525	2,308
関係会社からの配当金の消去	△5,377	△7,466
その他の連結上の調整額	1,731	1,494
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	28,063	32,390

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	395,712	435,239
「その他」の区分の資産	91,716	96,027
資本連結による関係会社株式の消去	△43,019	△47,147
内部取引による債権の消去	△28,607	△35,074
その他の連結上の調整額	△4,914	△3,589
連結財務諸表の資産合計	410,887	445,456

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	145,960	160,039
「その他」の区分の負債	54,673	58,038
内部取引による債務の消去	△28,607	△35,074
その他の連結上の調整額	1,504	439
連結財務諸表の負債合計	173,531	183,443

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	4,269	4,630	1,398	1,771	-	-	5,667	6,401
のれん償却額	746	728	106	80	△26	△112	826	695
受取利息	423	204	218	179	△42	△37	599	347
支払利息	129	187	671	492	△42	△35	758	644
特別利益	994	930	17	6	△20	△2	990	935
(固定資産売却益)	(3)	(9)	(15)	(4)	(-)	(-)	(19)	(14)
(投資有価証券売却益)	(971)	(920)	(0)	(-)	(-)	(-)	(971)	(920)
特別損失	4,955	3,216	64	132	△2,860	△1,676	2,158	1,671
(関係会社株式評価損)	(4,519)	(2,778)	(-)	(0)	(△4,519)	(△1,751)	(-)	(1,027)
(固定資産売却損)	(-)	(-)	(2)	(3)	(-)	(-)	(2)	(3)
(固定資産除却損)	(254)	(175)	(15)	(57)	(-)	(2)	(270)	(235)
(のれん償却額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,693)	(-)	(1,693)	(-)
法人税費用	9,562	11,149	1,357	1,182	193	△6	11,114	12,326
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	11,828	5,169	1,392	2,293	-	-	13,220	7,462

(注)調整額の主なものは以下のとおりです。
「関係会社株式評価損」(前連結会計年度△45億19百万円、当連結会計年度△17億51百万円)は、ダイフクにおける連結子会社株式の評価損を、連結上消去したことによるものです。
前連結会計年度における特別損失「のれん償却額」の△16億93百万円は、「連結財務諸表における資本連結手続きに関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号 平成30年2月16日)第32号の規定に基づき、のれんを償却したものです。