有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	437,870	464,367
「その他」の区分の売上高	99,796	113,675
セグメント間取引消去	△64,738	△63,176
その他の連結上の調整額	974	△2,598
連結財務諸表の売上高	473,902	512,268

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,052	39,485
「その他」の区分の利益	2,308	3,732
関係会社からの配当金の消去	△7,466	△6,492
その他の連結上の調整額	1,494	△846
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	32,390	35,877

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	435,239	471,901
「その他」の区分の資産	96,027	112,323
資本連結による関係会社株式の消去	△47,147	△58,031
内部取引による債権の消去	△35,074	△38,754
その他の連結上の調整額	△3,589	△4,117
連結財務諸表の資産合計	445,456	483,322

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	160,039	166,572
「その他」の区分の負債	58,038	62,309
内部取引による債務の消去	△35,074	△38,754
その他の連結上の調整額	439	1,135
連結財務諸表の負債合計	183,443	191,263

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	4,630	5,201	1,771	2,125	-	0	6,401	7,326
のれん償却額	728	756	80	0	△112	△117	695	639
受取利息	204	188	179	209	△37	△51	347	346
支払利息	187	120	492	280	△35	△49	644	352
特別利益	930	476	6	285	△2	△280	935	481
(固定資産売却益)	(9)	(2)	(4)	(5)	(-)	(0)	(14)	(7)
(投資有価証券売却益)	(920)	(234)	(-)	(-)	(-)	(-)	(920)	(234)
特別損失	3,216	951	132	514	△1,676	△709	1,671	756
(関係会社株式評価損)	(2,778)	(699)	(0)	(-)	(△1,751)	(△699)	(1,027)	(-)
(固定資産売却損)	(-)	(-)	(3)	(0)	(-)	(-)	(3)	(0)
(固定資産除却損)	(175)	(230)	(57)	(69)	(2)	(-)	(235)	(300)
法人税費用	11,149	12,364	1,182	1,895	△6	274	12,326	14,534
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,169	8,666	2,293	2,899	-	-	7,462	11,565

(注)調整額の主なものは以下のとおりです。
「関係会社株式評価損」(前連結会計年度△1,751百万円、当連結会計年度△699百万円)は、ダイフクにおける連結子会社株式の評価損を連結上消去したことによるものです。