有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	411,977	409,172
「その他」の区分の売上高	126,379	109,263
セグメント間取引消去	△77,147	△68,714
その他の連結上の調整額	△1,723	△6,028
連結財務諸表の売上高	459,486	443,694

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	38,355	29,184
「その他」の区分の利益	5,749	2,525
関係会社からの配当金の消去	△2,545	△5,377
その他の連結上の調整額	△1,992	1,731
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	39,567	28,063

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	382,288	395,712
「その他」の区分の資産	90,259	91,716
資本連結による関係会社株式の消去	△43,559	△43,019
内部取引による債権の消去	△26,136	△28,607
その他の連結上の調整額	7,130	△4,914
連結財務諸表の資産合計	409,982	410,887

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	146,949	145,960
「その他」の区分の負債	58,040	54,673
内部取引による債務の消去	△26,136	△28,607
その他の連結上の調整額	8,243	1,504
連結財務諸表の負債合計	187,097	173,531

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,879	4,269	718	1,398	-	-	4,598	5,667
のれん償却額	829	746	106	106	△9	△26	927	826
受取利息	424	423	167	218	△44	△42	547	599
支払利息	236	129	277	671	△44	△42	469	758
特別利益	8,576	994	109	17	△1,186	△20	7,499	990
(固定資産売却益)	(22)	(3)	(4)	(15)	(-)	(-)	(27)	(19)
(投資有価証券売却益)	(-)	(971)	(-)	(0)	(-)	(-)	(-)	(971)
(関係会社株式売却益)	(8,030)	(-)	(-)	(-)	(△1,081)	(-)	(6,948)	(-)
特別損失	7,570	4,955	108	64	333	△2,860	8,012	2,158
(関係会社株式評価損)	(-)	(4,519)	(-)	( -)	(-)	(△4,519)	(-)	(-)
(固定資産売却損)	(89)	(-)	(3)	(2)	(-)	(-)	(92)	(2)
(固定資産除却損)	(114)	(254)	(101)	(15)	(-)	(-)	(215)	(270)
(のれん償却額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,693)	(-)	(1,693)
(退職給付費用)	(6,513)	(-)	(-)	(-)	(383)	(-)	(6,897)	(-)
(減損損失)	(807)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(807)	(-)
法人税費用	13,498	9,562	1,779	1,357	△137	193	15,140	11,114
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,438	11,828	1,484	1,392	△2	-	7,920	13,220

(注)調整額の主なものは以下のとおりです。
「関係会社株式評価損」の△45億19百万円は、関係会社株式評価損を連結上消去したことによるものです。
特別損失の「のれん償却額」の△16億93百万円は、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号 平成30年2月16日)第32項の規定に基づき、のれんを償却したものです。