有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2024/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	551,993	496,232
「その他」の区分の売上高	128,832	113,799
セグメント間取引消去	△67,653	△51,049
その他の連結上の調整額	△1,695	4,246
連結財務諸表の売上高	611,477	563,228

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	52,605	59,464
「その他」の区分の利益	895	4,051
関係会社からの配当金の消去	△13,235	△5,029
その他の連結上の調整額	5,195	△1,398
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	45,461	57,086

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	646,327	670,932
「その他」の区分の資産	115,233	125,911
資本連結による関係会社株式の消去	△59,568	△62,551
内部取引による債権の消去	△51,203	△46,705
その他の連結上の調整額	△4,634	1,120
連結財務諸表の資産合計	646,154	688,707

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	271,725	264,837
「その他」の区分の負債	66,584	72,012
内部取引による債務の消去	△51,203	△46,705
その他の連結上の調整額	293	137
連結財務諸表の負債合計	287,399	290,282

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	7,178	5,662	2,390	2,248	-	-	9,569	7,911
のれん償却額	919	992	-	-	△159	△175	760	816
受取利息	1,568	2,587	526	604	△411	△243	1,682	2,947
支払利息	218	139	604	429	△411	△243	411	325
特別利益	1,283	2,896	6	10	71	△8	1,361	2,898
(固定資産売却益)	(22)	(240)	(6)	(10)	(1)	(8)	(29)	(242)
(投資有価証券売却益)	(1,258)	(2,653)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,258)	(2,653)
特別損失	7,532	786	376	2,019	△5,627	103	2,281	2,908
(関係会社株式評価損)	(3,996)	(-)	(-)	(-)	(△3,996)	(-)	(-)	(-)
(固定資産売却損)	(22)	(29)	(0)	(4)	(-)	(126)	(22)	(160)
(固定資産除却損)	(680)	(226)	(21)	(26)	(-)	(-)	(702)	(253)
(減損損失)	(568)	(-)	(198)	(676)	(△68)	(-)	(699)	(676)
(支払補償金)	(-)	(518)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(518)
(特別退職金)	(-)	(-)	(151)	(1,248)	(-)	(-)	(151)	(1,248)
(和解金)	(546)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(546)	(-)
(退職給付費用)	(1,716)	(-)	(-)	(-)	(△1,559)	(-)	(156)	(-)
法人税費用	16,138	15,159	1,051	1,856	625	306	17,815	17,322
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	19,114	12,195	2,295	3,337	-	-	21,410	15,532

(注) 調整額の主なものは以下のとおりです。
「関係会社株式評価損」(前連結会計年度△3,996百万円)は、ダイフクにおける連結子会社株式の評価損を連結上消去したことによるものです。
「退職給付費用」(前連結会計年度△1,559百万円)は、退職給付費用の数理差異調整等です。