有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	464,367	528,261
「その他」の区分の売上高	113,675	156,806
セグメント間取引消去	△63,176	△85,229
その他の連結上の調整額	△2,598	2,084
連結財務諸表の売上高	512,268	601,922

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,485	44,187
「その他」の区分の利益	3,732	5,635
関係会社からの配当金の消去	△6,492	△10,146
その他の連結上の調整額	△846	1,572
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	35,877	41,248

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	471,901	535,399
「その他」の区分の資産	112,323	134,327
資本連結による関係会社株式の消去	△58,031	△59,490
内部取引による債権の消去	△38,754	△53,214
その他の連結上の調整額	△4,117	△5,470
連結財務諸表の資産合計	483,322	551,552

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	166,572	193,187
「その他」の区分の負債	62,309	77,865
内部取引による債務の消去	△38,754	△53,214
その他の連結上の調整額	1,135	1,389
連結財務諸表の負債合計	191,263	219,228

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,201	5,907	2,125	2,614	0	-	7,326	8,522
のれん償却額	756	860	0	-	△117	△149	639	711
受取利息	188	409	209	394	△51	△157	346	646
支払利息	120	155	280	323	△49	△158	352	320
特別利益	476	1,094	285	41	△280	83	481	1,219
(固定資産売却益)	(2)	(93)	(5)	(5)	(0)	(1)	(7)	(99)
(投資有価証券売却益)	(234)	(943)	(-)	(-)	(-)	(-)	(234)	(943)
特別損失	951	6,422	514	1,004	△709	△1,500	756	5,926
(固定資産売却損)	(-)	(1)	(0)	(4)	(-)	(-)	(0)	(6)
(固定資産除却損)	(230)	(476)	(69)	(28)	(-)	(0)	(300)	(505)
(過年度付加価値税等)	(-)	(2,078)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,078)
(減損損失)	(-)	(-)	(-)	(819)	(-)	(-)	(-)	(819)
(和解金)	(-)	(2,400)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,400)
(退職給付費用)	(-)	(1,450)	(-)	(-)	(-)	(△1,450)	(-)	(-)
法人税費用	12,364	11,350	1,895	2,359	274	87	14,534	13,797
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	8,666	11,195	2,899	5,649	-	△34	11,565	16,811

(注)調整額の主なものは以下のとおりです。
「退職給付費用」の△1,450百万円は、退職給付費用の数理差異調整等です。