有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売 上 高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	555,991	551,993
「その他」の区分の売上高	129,076	128,832
セグメント間取引消去	△85,229	△67,653
その他の連結上の調整額	2,084	△1,695
連結財務諸表の売上高	601,922	611,477

(単位:百万円)

利 益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	46,140	52,605
「その他」の区分の利益	3,682	895
関係会社からの配当金の消去	△10,146	△13,235
その他の連結上の調整額	1,572	5,195
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	41,248	45,461

(単位:百万円)

資 産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	558,652	646,327
「その他」の区分の資産	111,074	115,233
資本連結による関係会社株式の消去	△59,490	△59,568
内部取引による債権の消去	△53,214	△51,203
その他の連結上の調整額	△5,470	△4,634
連結財務諸表の資産合計	551,552	646,154

(単位:百万円)

負 債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	205,510	271,725
「その他」の区分の負債	65,542	66,584
内部取引による債務の消去	△53,214	△51,203
その他の連結上の調整額	1,389	293
連結財務諸表の負債合計	219,228	287,399

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	6,308	7,178	2,214	2,390	-	-	8,522	9,569
のれん償却額	860	919	-	-	△149	△159	711	760
受取利息	539	1,568	264	526	△157	△411	646	1,682
支払利息	165	218	313	604	△158	△411	320	411
特別利益	1,094	1,283	41	6	83	71	1,219	1,361
(固定資産売却益)	(93)	(22)	(5)	(6)	(1)	(1)	(99)	(29)
(投資有価証券売却益)	(943)	(1,258)	(-)	(-)	(-)	(-)	(943)	(1,258)
特別損失	6,422	7,532	1,004	376	△1,500	△5,627	5,926	2,281
(関係会社株式評価損)	(-)	(3,996)	(-)	(-)	(-)	(△3,996)	(-)	(-)
(固定資産売却損)	(1)	(22)	(4)	(0)	(-)	(-)	(6)	(22)
(固定資産除却損)	(476)	(680)	(28)	(21)	(0)	(-)	(505)	(702)
(過年度付加価値税等)	(2,078)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,078)	(-)
(減損損失)	(-)	(568)	(819)	(198)	(-)	(△68)	(819)	(699)
(和解金)	(2,400)	(546)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,400)	(546)
(退職給付費用)	(1,450)	(1,716)	(-)	(-)	(△1,450)	(△1,559)	(-)	(156)
法人税費用	12,006	16,138	1,703	1,051	87	625	13,797	17,815
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	13,423	19,114	3,421	2,295	△34	-	16,811	21,410

(注) 調整額の主なものは以下のとおりです。
「関係会社株式評価損(当連結会計年度△3,996百万円)は、ダイフクにおける連結子会社株式の評価損を連結上消去したことによるものです。
「退職給付費用」(前連結会計年度△1,450百万円、当連結会計年度△1,559百万円)は、退職給付費用の数理差異調整等です。