テルモ（4543）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他45件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 流動資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 122,982 | 166,898 |
| 営業債権及びその他の債権 | 128,462 | 131,728 |
| その他の金融資産 | 1,744 | 397 |
| 棚卸資産 | 134,106 | 147,147 |
| 未収法人所得税等 | － | 1,745 |
| その他の流動資産（IFRS） | 11,426 | 12,689 |
| 流動資産合計 | 398,722 | 460,607 |
| 非流動資産（IFRS） | | |
| 有形固定資産（IFRS） | 201,986 | 264,407 |
| のれん及び無形資産（IFRS） | 468,885 | 461,506 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 5,571 | 5,275 |
| その他の金融資産 | 17,131 | 17,733 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 24,624 | 27,307 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 3,868 | 4,517 |
| 非流動資産合計 | 722,068 | 780,748 |
| 資産合計 | 1,120,790 | 1,241,355 |
負債
及び資本（IFRS） | | |
| 負債（IFRS） | | |
| 流動負債（IFRS） | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 81,476 | 88,044 |
| 社債及び借入金 | － | 50,324 |
| その他の金融負債 | 741 | 6,144 |
| 未払法人所得税等 | 10,199 | 11,681 |
| 引当金 | 236 | 395 |
| その他の流動負債（IFRS） | 50,258 | 55,256 |
| 流動負債合計 | 142,912 | 211,845 |
| 非流動負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 225,135 | 195,870 |
| その他の金融負債 | 6,607 | 31,802 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 24,302 | 20,360 |
| 退職給付に係る負債 | 12,823 | 18,456 |
| 引当金 | 88 | 92 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 10,807 | 8,043 |
| 非流動負債合計 | 279,764 | 274,626 |
| 負債合計 | 422,677 | 486,472 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金（IFRS） | 52,029 | 51,858 |
| 自己株式（IFRS） | -32,381 | -14,103 |
| 利益剰余金（IFRS） | 646,223 | 705,765 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -6,553 | -27,423 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 698,034 | 754,813 |
| 非支配持分（IFRS） | 78 | 69 |
| 資本合計 | 698,113 | 754,883 |
| 負債及び資本合計 | 1,120,790 | 1,241,355 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 44,944 | 93,912 |
| 受取手形 | 477 | 422 |
| 売掛金 | 93,241 | 90,364 |
| 商品及び製品 | 37,306 | 41,283 |
| 仕掛品 | 5,419 | 5,764 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,106 | 12,812 |
| 前払費用 | 1,184 | 2,846 |
| 短期貸付金 | 36,559 | 52,667 |
| その他 | 12,824 | 11,851 |
| 貸倒引当金 | -490 | -493 |
| 流動資産計 | 243,574 | 311,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 36,296 | 37,562 |
| 構築物 | 1,383 | 1,448 |
| 機械及び装置 | 20,129 | 20,725 |
| 車両運搬具 | 58 | 69 |
| 工具 | 8,532 | 9,571 |
| 土地 | 18,107 | 18,235 |
| リース資産 | 450 | 361 |
| 建設仮勘定 | 9,227 | 9,731 |
| 有形固定資産合計 | 94,185 | 97,705 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 874 | 874 |
| ソフトウエア | 17,617 | 20,302 |
| のれん | 26 | 24 |
| 顧客関連資産 | 71 | 62 |
| その他 | 23 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 18,612 | 21,283 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,816 | 8,088 |
| 関係会社株式 | 592,266 | 624,902 |
| 関係会社出資金 | 21,675 | 21,675 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,673 | 42,437 |
| 長期前払費用 | 3,321 | 3,258 |
| 繰延税金資産 | 11,873 | 11,408 |
| その他 | 6,229 | 8,029 |
| 投資その他の資産合計 | 685,856 | 719,800 |
| 固定資産計 | 798,655 | 838,789 |
| 資産の部合計 | 1,042,229 | 1,150,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 886 | 1,110 |
| 買掛金 | 36,074 | 40,736 |
| 電子記録債務 | 10,952 | 11,281 |
| 短期借入金 | 103,990 | 163,491 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| リース債務 | 118 | 117 |
| 未払金 | 15,541 | 15,299 |
| 未払費用 | 3,747 | 3,309 |
| 未払法人税等 | 6,539 | 6,798 |
| 預り金 | 431 | 255 |
| 賞与引当金 | 5,963 | 5,322 |
| 役員賞与引当金 | 108 | 169 |
| 設備関係支払手形及び未払金 | 7,131 | 7,325 |
| その他 | － | 6 |
| 流動負債計 | 191,487 | 265,224 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,200 | 7,400 |
| 長期借入金 | 149,498 | 149,498 |
| リース債務 | 332 | 244 |
| 長期預り保証金 | 377 | 378 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 | 3 |
| その他 | 403 | 316 |
| 固定負債計 | 225,815 | 197,841 |
| 負債の部合計 | 417,302 | 463,065 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 38,716 | 38,716 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 52,103 | 52,103 |
| 資本剰余金合計 | 52,103 | 52,103 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,297 | 3,297 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 559 | 525 |
| 別途積立金 | 82,900 | 82,900 |
| 繰越利益剰余金 | 475,907 | 520,505 |
| 利益剰余金合計 | 562,664 | 607,228 |
| 自己株式 | -32,381 | -14,103 |
| 株主資本合計 | 621,102 | 683,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,052 | 2,465 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,052 | 2,465 |
| 新株予約権 | 772 | 745 |
| 純資産の部合計 | 624,927 | 687,156 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,229 | 1,150,221 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | | |
| 商品及び製品 | 85,859 | 95,767 |
| 仕掛品 | 13,451 | 14,477 |
| 原材料及びその他 | 34,794 | 36,901 |
| 合計 | 134,106 | 147,147 |
（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 土地 | 15,434 | 19,632 |
| 建物及び構築物 | 190,016 | 236,189 |
| 機械装置及び運搬具 | 260,726 | 273,037 |
| 工具器具及び備品 | 55,773 | 58,195 |
| 建設仮勘定 | 37,581 | 51,308 |
| 合計 | 559,532 | 638,364 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 土地 | -661 | -1,134 |
| 建物及び構築物 | -117,033 | -125,251 |
| 機械装置及び運搬具 | -199,270 | -205,695 |
| 工具器具及び備品 | -39,760 | -41,066 |
| 建設仮勘定 | -820 | -809 |
| 合計 | -357,545 | -373,957 |
| 帳簿価額 | | |
| 土地（IFRS） | 14,773 | 18,498 |
| 建物及び構築物（IFRS） | 72,982 | 110,938 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 61,456 | 67,342 |
| 工具器具及び備品 | 16,012 | 17,128 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 36,761 | 50,499 |
| 合計 | 201,986 | 264,407 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－従業員給付費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
