有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 588,962 | 740,680 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,632 | 128,192 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,201 | 2,711 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,786 | 23,290 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,340 | 24,945 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △11,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,757 | 7,544 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △896 | △1,009 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △429,408 | 114,848 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,344 | △195,053 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 548,070 | 156,869 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △5 | △1 | |||||||||
| その他 | △12,512 | 117,072 | |||||||||
| 小計 | 867,889 | 1,109,087 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 1,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,368 | △321,428 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,396 | 788,669 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △178,012 | △411,374 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,839 | △110,253 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,588 | △26,948 | |||||||||
| その他 | △1,113 | △1,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399,554 | △549,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △90,777 | △97,695 | |||||||||
| その他 | △11 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,789 | △97,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,052 | 141,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,762 | 841,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 841,815 | ※ 983,113 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
