有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,045,452 | 1,061,031 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 49,000 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,519 | 112,287 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,088 | △105 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,140 | 43,390 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | △6,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,335 | 21,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △888 | △932 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,482 | 211,885 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △463,894 | △103,198 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 514,038 | △266,911 | |||||||||
| その他 | △96,391 | 186,355 | |||||||||
| 小計 | 1,148,739 | 1,308,421 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 932 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283,148 | △369,688 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,480 | 939,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △500,000 | 940,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,827 | △1,838,179 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,939 | 3,080 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,021 | △1,303 | |||||||||
| その他 | △4,142 | △793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,052 | △897,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △202,278 | △235,278 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,278 | △235,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,149 | △192,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,142 | 1,110,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,110,291 | ※1 917,482 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
