有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,061,031 | 1,016,191 | |||||||||
| 減損損失 | 49,000 | ― | |||||||||
| 減価償却費 | 112,287 | 307,869 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | 266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,390 | △23,830 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △38,730 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △12,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,620 | 15,586 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △932 | △827 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 3,577 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 211,885 | △532,987 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △103,198 | △107,433 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △266,911 | 49,839 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,124 | △143,270 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △326,299 | |||||||||
| その他 | 81,231 | △33,553 | |||||||||
| 小計 | 1,308,421 | 174,400 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 827 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △3,577 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △369,688 | △415,339 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,665 | △243,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 940,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,838,179 | △2,010,357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 608,525 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,303 | △80,780 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 92,880 | |||||||||
| その他 | △793 | △337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △897,195 | △1,290,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △37,499 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,800,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △939,468 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △235,278 | △344,462 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,278 | 1,178,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,809 | △355,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,291 | 917,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 917,482 | ※1 562,293 | |||||||||
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