有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,088,705 | 837,542 | |||||||||
| 減価償却費 | 384,681 | 427,817 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 339 | 251 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,460 | △95,070 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,170 | △5,180 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 100 | 17,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,394 | 14,719 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △915 | △828 | |||||||||
| 支払利息 | 5,492 | 4,866 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 574,179 | △502,990 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △301,299 | △489,365 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 216,137 | △31,411 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 290,895 | △241,835 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 326,299 | ― | |||||||||
| その他 | △387,472 | 248,260 | |||||||||
| 小計 | 2,325,826 | 184,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 828 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,492 | △4,866 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 157,461 | 208,554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △194,267 | △501,151 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284,443 | △111,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,668 | △111,892 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △288,423 | △38,485 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,694 | ― | |||||||||
| その他 | 1,172 | △648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,954 | △150,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △279,996 | △349,996 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による支出 | △1,556 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △259,489 | △265,444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △541,042 | △615,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,408,446 | △878,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,293 | 1,970,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,970,739 | ※1 1,092,714 | |||||||||
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