有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 490,395 | 588,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,417 | 106,632 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,526 | △8,201 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,954 | 52,786 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,290 | 22,340 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | △6,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,218 | 3,757 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △700 | △896 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,840 | △429,408 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,530 | 2,344 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △309,033 | 548,070 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △138,158 | △5 | |||||||||
| その他 | △59,049 | △12,512 | |||||||||
| 小計 | 359,208 | 867,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 896 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △284,510 | △156,368 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,684 | 712,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △34,539 | △178,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,569 | △166,839 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,452 | △53,588 | |||||||||
| その他 | 8,305 | △1,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,256 | △399,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,737 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,367 | △90,777 | |||||||||
| その他 | ― | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,105 | △90,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 923 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △149,754 | 222,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,516 | 619,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 619,762 | ※ 841,815 | |||||||||
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