有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 837,542 | 995,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 427,817 | 408,848 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 251 | △295 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △95,070 | 189,160 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,180 | 3,080 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17,900 | △3,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,719 | 1,281 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △828 | △1,328 | |||||||||
| 支払利息 | 4,866 | 9,794 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △502,990 | 591,290 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △489,365 | 496,511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,411 | △1,917,053 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △241,835 | 151,550 | |||||||||
| その他 | 248,260 | △119,992 | |||||||||
| 小計 | 184,677 | 804,978 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 1,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,866 | △9,794 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 208,554 | 32,128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △501,151 | △113,559 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 18,215 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,958 | 733,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,892 | △81,325 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 2,391 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,485 | △3,854 | |||||||||
| その他 | △648 | △724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,625 | △83,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △349,996 | △349,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,345 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △35 | |||||||||
| 自己株式の処分による支出 | ― | △750 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △265,444 | △216,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,440 | △568,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △878,024 | 81,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,970,739 | 1,092,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,092,714 | ※1 1,174,161 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
