有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 827,268 | 881,453 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,774 | 144,652 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,011 | △4,525 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 55,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △800 | △10,560 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 24,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,022 | 16,259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,009 | △986 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △409,665 | △283,671 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105,547 | 88,297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,533 | 251,910 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △92,656 | ― | |||||||||
| その他 | △11,872 | 28,655 | |||||||||
| 小計 | 455,036 | 1,190,485 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 986 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 31,210 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △16,414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △269,905 | △286,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,140 | 919,278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 76,045 | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,358 | △205,067 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,503 | △9,432 | |||||||||
| その他 | △4,913 | 2,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,729 | △412,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △152,180 | △180,857 | |||||||||
| その他 | △43 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △152,223 | △180,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,813 | 326,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,113 | 917,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 917,300 | ※ 1,243,310 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
