有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 740,680 | 827,268 | |||||||||
| 減価償却費 | 128,192 | 133,774 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,711 | △1,011 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,290 | △10,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,945 | △800 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △11,000 | 5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,544 | 17,022 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,009 | △1,009 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 114,848 | △409,665 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △195,053 | △105,547 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 156,869 | 104,533 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1 | △92,656 | |||||||||
| その他 | 117,072 | △11,872 | |||||||||
| 小計 | 1,109,087 | 455,036 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,009 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △321,428 | △269,905 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,669 | 186,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △411,374 | 76,045 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,253 | △138,358 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,948 | △32,503 | |||||||||
| その他 | △1,099 | △4,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549,675 | △99,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △97,695 | △152,180 | |||||||||
| その他 | ― | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,695 | △152,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,298 | △65,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,815 | 983,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 983,113 | ※ 917,300 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
