有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 896,827 | 1,045,452 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,381 | 120,519 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,147 | △1,088 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △49,530 | 6,140 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,100 | 22,000 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | 16,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,917 | 20,335 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △989 | △888 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,355 | △33,482 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,107 | △463,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,795 | 514,038 | |||||||||
| その他 | 115,947 | △96,391 | |||||||||
| 小計 | 935,764 | 1,148,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 888 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,731 | ― | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △2,295 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283,136 | △283,148 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,052 | 866,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 554,500 | △500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △909,791 | △89,827 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 990 | 177,939 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △279 | △14,021 | |||||||||
| その他 | 204 | △4,142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,375 | △430,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △202,271 | △202,278 | |||||||||
| その他 | △3 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,275 | △202,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,401 | 234,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772,740 | 876,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 876,142 | ※1 1,110,291 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
