有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 860,788 | 896,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,248 | 130,381 | |||||||||
| 減損損失 | 19,391 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,458 | △1,147 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | △49,530 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,900 | △11,100 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △15,500 | 6,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,694 | 9,917 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △903 | △989 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,111 | △103,355 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △413,202 | 2,107 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 282,126 | △59,795 | |||||||||
| その他 | △154,137 | 115,947 | |||||||||
| 小計 | 824,257 | 935,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 989 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 8,731 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △2,295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256,462 | △283,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,698 | 660,052 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △550,000 | 554,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,171 | △909,791 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,046 | △279 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △25,250 | ― | |||||||||
| その他 | 2,050 | 1,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △831,417 | △354,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △207,805 | △202,271 | |||||||||
| その他 | △46 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,851 | △202,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △470,570 | 103,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,310 | 772,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 772,740 | ※1 876,142 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
