有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 881,453 | 860,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,652 | 133,248 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 19,391 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,525 | △1,458 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,000 | 15,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,560 | △2,900 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | △15,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,259 | 15,694 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △986 | △903 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △283,671 | 86,111 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,297 | △413,202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 251,910 | 282,126 | |||||||||
| その他 | 28,655 | △154,137 | |||||||||
| 小計 | 1,190,485 | 824,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 903 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 31,210 | ― | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △16,414 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △286,989 | △256,462 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,278 | 568,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △200,000 | △550,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,067 | △256,171 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,432 | △2,046 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △25,250 | |||||||||
| その他 | 2,089 | 2,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,410 | △831,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △180,857 | △207,805 | |||||||||
| その他 | ― | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,857 | △207,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326,010 | △470,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,300 | 1,243,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,243,310 | ※1 772,740 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
