有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 995,132 | 1,386,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 408,848 | 390,142 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △295 | △519 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 189,160 | 92,280 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,080 | 18,696 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △13,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,281 | 17,334 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,328 | △2,155 | |||||||||
| 支払利息 | 9,794 | 14,599 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 591,290 | △215,612 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 496,511 | 130,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,917,053 | △455,572 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 151,550 | △114,548 | |||||||||
| その他 | △119,992 | 22,521 | |||||||||
| 小計 | 804,978 | 1,270,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,328 | 2,155 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,794 | △14,599 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 32,128 | 27,461 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113,559 | △483,531 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18,215 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,297 | 802,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,325 | △139,918 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,391 | 1,272 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,854 | △13,213 | |||||||||
| その他 | △724 | △769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,512 | △152,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △349,996 | △349,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,345 | △1,963 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による支出 | △750 | △463 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △216,210 | △242,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △568,338 | △94,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,446 | 554,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,714 | 1,174,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,174,161 | ※1 1,729,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
