有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,016,191 | 1,088,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 307,869 | 384,681 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 266 | 339 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,830 | 116,460 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,730 | △4,170 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | 100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,586 | 16,394 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △827 | △915 | |||||||||
| 支払利息 | 3,577 | 5,492 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △532,987 | 574,179 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △107,433 | △301,299 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,839 | 216,137 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △143,270 | 290,895 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △326,299 | 326,299 | |||||||||
| その他 | △33,553 | △387,472 | |||||||||
| 小計 | 174,400 | 2,325,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 915 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,577 | △5,492 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 157,461 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △415,339 | △194,267 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243,689 | 2,284,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 100,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,010,357 | △49,668 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 608,525 | 270 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,780 | △288,423 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,694 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 92,880 | ― | |||||||||
| その他 | △337 | 1,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,290,070 | △334,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,499 | △279,996 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 700,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △939,468 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による支出 | ― | △1,556 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △344,462 | △259,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,570 | △541,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △355,189 | 1,408,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,482 | 562,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 562,293 | ※1 1,970,739 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
