四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △2,853 | 216 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,513 | 11,241 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 438 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △849 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) | △6,211 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △264 | |||||||||
| 支払利息 | 1,330 | 1,272 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 77 | △1,259 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,465 | 6,084 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,117 | △2,280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,982 | 597 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,375 | 5,030 | |||||||||
| その他 | △4,074 | 1,743 | |||||||||
| 小計 | 19,338 | 21,073 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 263 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,337 | △1,334 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,687 | △2,877 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,455 | 17,125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 248 | 1,093 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △13,248 | △11,080 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 738 | 2,564 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,178 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △154 | |||||||||
| その他 | △65 | △26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,327 | △4,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 796 | 1,682 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 34,464 | 36,587 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,064 | △48,664 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,969 | 1,043 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,643 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △770 | △906 | |||||||||
| その他 | △4 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,034 | △10,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,688 | 3,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,967 | 33,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 32,655 | ※1 37,208 | |||||||||