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四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 9:05
【資料】
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【項目】
33項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益216982
減価償却費11,24113,663
事業譲渡損益(△は益)-△226
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△849△1,155
受取利息及び受取配当金△264△213
支払利息1,272652
固定資産除売却損益(△は益)△1,259△22
投資有価証券売却損益(△は益)△458△359
売上債権の増減額(△は増加)6,084△663
たな卸資産の増減額(△は増加)△2,280△1,914
仕入債務の増減額(△は減少)597179
未払費用の増減額(△は減少)5,030△9,901
その他1,743△2,069
小計21,073△1,046
利息及び配当金の受取額263213
利息の支払額△1,334△638
法人税等の支払額△2,877△1,915
営業活動によるキャッシュ・フロー17,125△3,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)1,093489
固定資産の取得による支出△11,080△9,867
固定資産の売却による収入2,5642,422
投資有価証券の売却による収入3,178503
事業譲渡による支出-△1,823
事業譲渡による収入-360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出△154-
その他△26△221
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,425△8,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,682△1,423
長期借入れによる収入36,587-
長期借入金の返済による支出△48,664△3,129
セール・アンド・リースバックによる収入1,043-
リース債務の返済による支出△906△1,083
財務活動によるキャッシュ・フロー△10,258△5,635
現金及び現金同等物に係る換算差額862△688
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,304△17,846
現金及び現金同等物の期首残高33,90451,676
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 37,208※1 33,830